财务部管理的规章制度
在不断进步的时代，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的财务部管理的规章制度，希望能够帮助到大家。
财务部管理的规章制度1第一章、财务部部门职能：
（一）负责公司财税计划的编制与实施；
（二）负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；
（三）编制公司各种财务报表及帐务处理；
（四）负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；
（五）负责公司外部财务环境协调处理工作。
（六）商户日常费用的收取。
（七）公司库房等购买用品的建档记录。
第二章、财务部部门职责：
（一）制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；
（二）负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；
（三）负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；
（四）分析公司的财务经营情况；
（五）负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；
（六）配合有关部门定期对公司资产进行盘点；
（七）负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
（八）对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；
（九）负责公司所需物品的采购及管理工作；
（十）完成公司领导交办的其他事项。
第三章、财务部各岗位职责：
一、财务总监职责：
（一）在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作；
（二）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准；
（三）制定和管理税收政策、物业收费方案及程序；
（四）组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
（五）监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：
（一）贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定；
（二）审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况；
（三）负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算；
（四）负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作；
（五）保管好各类财务资质证件、印章；
（六）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表；
（七）协调出纳员进行资金业务管理；
（八）对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证；
（九）按时报税、交税。协调好税务部门的工作；
（十）编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对；
（十一）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：
（一）遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；
（二）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误；
（三）费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依；
（四）按时填报各种现金银行、费用等月报表；
（五）及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额；
（六）保管好各种印章，按规定使用；
（七）保管好各类原始票据以备查找；
（八）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
四、库管员岗位职责：
（一）熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；
（二）保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符；
（三）商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报；
（四）经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房；
（五）商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议；
（六）严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
五、采购员岗位职责：
（一）严格按照公司规定的报价原则进行对外报价；
（二）凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人；
（三）采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）；
（四）综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主；
（五）树立公司形象，保证公司不受到侵害。
财务部管理的规章制度2一、财务管理制度：
主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理；
（一）财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制；
（二）学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事；
（三）加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；
（四）对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销；
（五）负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐；
（六）指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况；
（七）认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴；
（八）按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋；……此处隐藏7649个字……五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；
六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；
七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；
八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；
九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；
十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；
十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。
财务部管理的规章制度121、贯彻执行党和国家的有关方针、政策和各项财政、财务规章制度，以及上级单位制定的财务管理办法。
2、按规定向上级单位和财务部门报年度预算、月份用（缴）款计划、月份会计报表和年度决算。
3、根据国家规定和上级核定的预算，办理各项财务收支，在规定的权限内，支配和办理本单位预算支出正确核算，合理分配资金，努力增收节支。
4、按照本校实际，加强财务活动分析，及时发现和解决财务收支中的问题，努力提高财务管理水平和资金使用效果。
5、健全财产物资管理制度，按期进行财产物资的清查工作，保护国家财产的完整和安全。
6、接受财政部门、上级主管单位及其他有关部门的监督和检查，如实反映情况主动提供有关资料。
7、组织、指导、监督所属报销单位的各项财务收支及缴销工作。
8、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
9、每学期的经费收支，大致情况学期结束须定期向教师代表汇报并公示，征求意见，做到民主理财、精打细算，合理安排，注意效益。
10、各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长"一支笔"审批制度。
11、财务人员要随时主动向校长室反映财务活动情况，上交财务月报表，做到忠于职守，随时接受学校领导的调查和意见。
12、在一般情况下，购物由专人负责，购物发票须有经手人、验收人或证明人、审核人、校长签名，并注上用途，以作备查，不符合规定的事项有权拒绝支付。
财务部管理的规章制度13一、认真贯彻执行国家规定的`财务工作方针、政策、制度、纪律。
二、收好、管好、用好工会经费。工会经费收支由主管会计审核签字，工会主席审批。
三、年底及时编好下年度工会经费预算，做好本年度决算。
四、根据工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。工会主席作为法人代表是工会财务管理的第一责任人，工会会计是直接责任人。
五、站工会财务必须自觉接受上级工会和站工会经费审查委员会的审查监督。站工会经费审查委员会每年至少对工会经费的收支情况进行一次全面审查，并向站工会委员会提交书面审查报告。
六、工会经费收支，预、决算经站工会经费审查委员会审查后定期向会员大会报告，接受民主监督，并予以公示。会员有权对工会经费使用情况提出意见和质疑。
七、妥善保管现金和一切财务帐表、凭证、档案、资料。
八、开支要有计划，否则不予报销。借款外出采购，需经主席批准，及时报帐。
九、站行政向站工会拨缴的全员职工工资总额百分之二的工会经费主要用于为职工服务和工会活动，工会实体创收的收入和会员上缴会费的百分之四十可以用于会员福利性开支。
十、按季度做好资金平衡表。
十一、工会经费、财产和站拨给工会使用的不动产受法律保护，任何单位和个人不得侵占，挪用和任意调拨。
十二、根据特别工作需要，及时提供有关资料。
财务部管理的规章制度14第一章总则
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制
第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理
第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章支出管理
第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
财务部管理的规章制度15为进一步规范政协机关的财务行为，加强机关经费和财产的管理，节约开支，勤俭办事，增强约束机制和财务管理的透明度，提高资金使用效益，保证区政协正常公用经费的需要和机关工作的有序运行，制定如下制度：
1、认真执行上级规定的各项财务制度。账目做到日清月结，账目清楚。
2、财务工作由主席委托常务副主席分管，采取大事报告制度。
3、严格执行机关财务预决算制度，保证经费正确运用和政协工作的正常运行。
4、会议费及各室搞活动所需经费首先做出预算，报主管主席审批。
5、职工的工资和福利，由行政科按有关规定办理，秘书长审批。
6、购买一般办公用品和机关小型维修的日常开支，由行政科拿出意见，经分管主任同意后办理，由秘书长审批；数额较大的特殊开支，报主席同意后审批。
7、招待经费由办公室拿出意见，经主席同意后办理。
8、机关物品统一建帐、统一保管，做到帐物清楚，需物要有领取手续。机关各种贵重物品，行政科设专人保管，借用时要经办公室主任批准，并要有借用手续，损坏或丢失要赔偿。
9、会计、现金出纳、采购设专人分管。购物用款必须提前报计划，经批准后方可购买，未经批准购物用款不予以报销。购物发票须有经手人签字，分管副主任审核，秘书长审签报销。
10、财务公开。每半年办公室汇总财务收支情况，向驻会主席会议汇报一次。
